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OCI (수정)
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마스터
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2021.07.29
실적 좋으니 오를거라는 기대로 get
◆ OCI 리포트 주요내용
대신증권에서 OCI(010060)에 대해 '베이직케미칼의 영업이익이 대폭 증가(OP +299% QoQ), 폴리실리콘의 Spot 가격 상승이 후행적으로 판가에 반영되며 수익성 대폭 개선(OPM +25%p).카본케미칼(OP +27% QoQ)도 카본블랙, 핏치 등 주력 제품의 판가 상승 및 판매량 증가로 이익 증가 vs. 에너지솔루션(OP 적전 QoQ)은 부진이 지속. 이번 분기부터 도시개발사업(DCRE)의 매출액이 인식되기 시작. 1차 분양 물량(주상복합 1.9천세대) 착공: 매출액 467억원, 영업이익 -61억원 기록. 3Q21 영업이익 2,151억원(vs. 컨센서스 1,376억원) 전망: 1) 폴리실리콘 ASP의 추가 상승, 2) 도시개발 매출 확대, 3) 발전소 프로젝트 매각 등 덕분'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2Q21 영업이익 1,663억원(+254% QoQ)으로 시장 기대치 대폭 상회'라고 밝혔다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 07월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 30일 68,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,125원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 21년 06월 01일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 178,125원 대비 12.3% 높은 수준으로 OCI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,429원 대비 108.5% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.





OCI (010060)

● 매출액: 7,674억원
- YoY: +91.1%
- QoQ: +33.8%
- 컨센대비: +12.7%

● 영업이익: 1,663억원
- YoY: 흑자전환
- QoQ: +253.8%
- 컨센대비: +47.3%

● 당기순이익: 1,453억원
- YoY: 흑자전환
- QoQ: +265.4%
- 컨센대비: +68.5%




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