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2021.07.01
SK이노베이션 

Financial Story 행사(사장단 간담회, 7/1) 
시작 전부터 주가 급락, 현재-9%


1) 주가하락 배경:
 - 표면적으로는 물적분할 우려로 인한 주가 하락
 - 공식적으로는 "돈을 잘 벌어 가치를 인정받을때" 배터리 상장 진행할 것이며, 
 - 물적/인적분할, 상장 방식 여부는 미정임

 => 다만, (물적)분할에 대한 우려는 상반기 내내 존재해 왔으며, 이에 주가는 계속 부진해왔음 
 => 실적은 3Q21에 크게 개선, 2022년 연간 OP 흑자 목표
 => 현재 배터리 가치를 너무 못받고 있어, 분할 후 SOTP 할인 50%해도 업사이드 충분


2) 아침에 공표된 공시(Dart) 대비, 간담회 내용은 알찼는데:

 ▷ 배터리 수주잔고는: 3개월 전, 600Gwh => 최근 포드향 수주로 1,000GWh 돌파 (120조원 수준)
 - 조만간 포드 추가수주 나올 것으로 기대
 * LG화학/CATL (1,200/1,300GWh 추정)와 유사한 수준

 ▷ 배터리 리사이클 사업: 정유 공정을 기반, 세계최초 수산화리튬 회수 기술을 갖췄으며, 
 (배터리 정기구독서비스와 연동해 안정적인 리사이클 가능할 것으로 보임)

 ▷ 화학 재활용: 2023/25년부터 본격적으로, 자체기술 활용할 것
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